中航基金管理有限公司 关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

一、公募REITs基本信息

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币164,940,000.00元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.99%。

3、场内简称：京能光伏（扩位证劵简称：中航京能光伏REIT）

二、与分红相关的其他信息

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2024年4月22日至2024年4月24日）暂停跨系统转托管业务。

2、基金管理人计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA)，在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下项目的调整:取得借款收到的本金、存货的变动、期初现金余额、偿还借款支付的现金、应收和应付项目的变动、支付的利息及所得税费用、当期资本性支出等，经过上述项目调整后，在此基础上对未来合理的相关支出预留。

经上述项目调整后，本基金自2023年10月1日至收益分配基准日2024年3月31日期间的累计可供分配金额为人民币164,949,421.10元。

3、2023年度本基金实现可供分配金额328,168,446.05元，其中321,599,991.80元已于2023年内分配，剩余6,568,454.25元纳入本次分配。本次分配完成后，2023年可供分配金额100%向投资者进行分配。

4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可通过本公司网站（）咨询本产品和服务相关事宜。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

中航基金管理有限公司

2024年4月22日