证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-008

（上接B179版）

4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5、五矿产业金融不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

五矿资本控股2024年预计向五矿产业金融提供担保总额将不超过本次授予的担保额度2亿元，担保的方式为连带责任保证。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在董事会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

1、五矿资本控股为五矿产业金融提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。五矿产业金融财务状况稳定，资信情况良好，不存在较大的偿债风险。

2、五矿产业金融已建立了良好的风险控制体系，经营情况良好、偿债能力较强，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第九届董事会第十次会议审议通过上述担保事项，同意2024年公司全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。同意授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及控股子公司的对外担保累计发生总额为16,830万元；实际担保余额为6,930万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为0元。

公司及控股子公司无逾期担保。

七、联席保荐机构对公司及子公司2024年对外担保额度预计事项的核查意见

联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：公司及子公司2024年对外担保额度预计事项已经第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》等法律法规以及《公司章程》的规定。

联席保荐机构对五矿资本及子公司2024年对外担保额度预计事项无异议。

展开全文

七、报备文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、五矿产业金融营业执照复印件。

特此公告。

董事会

2024年4月25日

五矿资本股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午9:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》；

批准《公司2023年度总经理工作报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。